Akā, ua makaukau aneiʻoe e kūʻai i nā lāʻau?
Pākuʻi Pākuʻu i Ke Kuʻi ... Ka Hoʻokiʻekiʻeʻana i ka Paipai
Me keʻano pale kūponoʻole i ka komoʻana a me ka'ōlelo hoʻohiki no ka waiwai kūpono, he mea kupaianaha no ka nui o nā poʻe e komo ana i kaʻoihana kūʻai.
Hoʻokahi wale nō pilikia -ʻo ka hapanui o nā poʻe e hoʻomaka ana e kālepa i nā lāʻau e pau i ka liloʻana o ke kālā a haʻalele me ka emiʻole o ke kumukūʻai ma mua o ka hoʻomakaʻana (aʻaʻole paha i kālā).
ʻO ka pahuhopu he loaʻa nui i waena o ka weheʻana i kāu pūnaewele hoʻopiʻi me ka mākaukau e kūʻai i nā lāʻau. He pāʻani liʻiliʻi kēia i ka pāʻani hoʻokomo, akā,ʻoi aku ke kiʻekiʻe o ka pale i ka waiwai ma mua o kou manaʻo.
ʻO ka mea maikaʻi,ʻo ka pale i ka waiwai i ka wā e kūʻaiʻoleʻia ai nā lāʻau kūʻai, uaʻoi aku ka kiʻekiʻe ma mua o ka nui o nā mea kālepa hou e noʻonoʻo nei. Hōʻike kēiaʻatikala i nā mea e pono aiʻoe e loaʻa i kahi e hoʻomākaukau ai e kūʻai i nā lāʻau. ʻO kēia mau hōʻailona ka mea e pono aiʻoe e kōkua iāʻoe e hōʻalo i ka "pale me ka waiwai" a paʻi i ka hapanui o nā kānaka e nalowale i ka holo lōʻihi.
He aha nā mea e pono ai iaʻu e hele makaukau i ke kālepa kalepa pono?
He 4 mau mea e pono aiʻoe e mākaukau no ke kalepaʻana i nā kumu waiwai:
- Nā Hoʻolālā Kūʻai Palapala
- He polokalamu kūʻai kālā kūʻai
- ʻO nā luʻuluʻu a me nā hoʻoponopono kālā kālā
- He Kūlana Kūʻai Palapala
No ke aha he mau mea koʻikoʻi ka hoʻoweliweli kākauʻana?
Loaʻa mākou i nāʻano likeʻole a me nā pahuhopu likeʻole i loko o ko mākou ola, aʻaʻole'ē ko mākou mau pahu hana kālepa . ʻO kekahi poʻe ke kālepa kālā no ka hale waiwai waiwai lōʻihi, kekahi no ka loaʻa kālā palekana, aʻo kekahi no ka loaʻa kālā.
E like me kā mākou kumu e kālepa ai i nā lāʻau i ka mea mua, hiki keʻano likeʻole, aia nō mākou a pau i nāʻokoʻa pilikia. Hiki iāʻoe keʻoluʻolu me ka 20% o ka unuhiʻana ma kāu moʻokāki, akā hiki paha iaʻu keʻoluʻolu i ka 10down drawdown. Hiki iāʻoe keʻoluʻolu i ka pololei ma 50-60 pakeneka o kāu mauʻoihana inā lōʻihiʻoe i ka kālā, akā hiki iaʻu keʻoluʻolu i ka pololei ma 30-50 pakeneka o kaʻu mauʻoihana inā lōʻihi wau e hoʻonui ai i ke kālā.
He mea nui nā pahuhopu no ka mea, he nui nāʻano likeʻole e kālepa ai i nā lāʻau, a hiki i kaʻikeʻana o kāu mau kumuhana e pilikiaʻoe e koho i nā koho e pili ana i ka papahana a iʻole ka pūnaewele e hoʻohana ai, pehea e mālama ai i kāu pilikia , a pehea e hoʻonui ai i kou mau kūlana.
No ka liʻiliʻi, ponoʻoe e kākau i kāu mau manaʻo no nāʻaoʻao penei:
- Maximum drawdown ma kāu mahele mua
- ʻO ka Maximum drawdown ma kāu kālā nui e hele mau nei
- Ka loaʻaʻana o ka helu o ka helu makahiki
- Ehia mau manawa e hoʻohana aiʻoe ma kāu kālepa (i kēlā me kēia lā o ka pule-hebedoma)
- Ka lōʻihi o ka manawa ma waena o nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe (pehea ka lōʻihi o kou makemake e komo i ka hukiʻana)
- Ka hilinaʻi o kāu kālepa (ka hapanui o nāʻoihana lanakila e pono anaʻoe)
- Nui o nāʻoihana lanakila ma mua o ka nui o nā mea kūʻai
Ke loaʻa iāʻoe kēia mau mea, ua kūponoʻoe i ke koho a hoʻohoaʻana i kahi polokalamuʻoihana kālepa maikaʻi.
Akā'ānō, e hoʻi kāpae i kahi wāwae a kamaʻilio e pili ana i ke kumukūʻai kālepa e kōkua iāʻoe i ka holomua.
Pehea eʻike ai inā he waiwai kūpono kaʻu kūʻaiʻana i kaʻuʻoihana kūʻai?
Inā pono kāu mau polokalamu pāʻoihana e waiwai a laila pono lākou e hilinaʻi ma nā kālepa kālepa maikaʻi e hana maoli ana.
ʻO ke kumumanaʻo kūʻai kālepa wale nō ia i nā kālepa e pili ana i ka noʻonoʻo pono a me ke kuhiakau e pili ana i ka halihali ukana ukana. Eia kekahi mau rautaki kūʻai kūpono me ko lākou kuhiakau pili e hiki iāʻoe ke noʻonoʻo:
- Nānā mahele:ʻO ka kūʻaiʻana i nā lāʻau i hoʻohaʻahaʻaʻia a kūʻai aku i ka wā iʻoi aʻe ma luna o ka waiwai kūpono, e hāʻawi i ka palena e maikaʻi ma ka holo lōʻihi.
- Trend Trading:ʻO nā kālepa i maʻa mau loa a ua lōʻihi kēia mau hana aʻoi aku ka lōʻihi o ka lōʻihi. He mea maikaʻi ke kuhikuhiʻana i nāʻano i ka wā a me ka paʻa a hiki i ka huliʻana o nā loli.
- Ke kūʻaiʻana i Swing: ʻAʻohe mea i loko o nāʻeke kālā e neʻe i kahi laina pololei. ʻO ka nui o nā lāʻau eʻoi aʻe ana ma luna a ma lalo o ke kumu mua me kekahi kūlike. ʻO kēia mau loli nā huakaʻi maikaʻi no nā mea kālepa nimble.
- Ka Mean Reversion: Ināʻaʻole nā lāʻau i loko o nā'ōleʻa ikaika o keʻano, e maʻa mau lākou i ka hana i luna a ma lalo o kekahi mau kumu waiwai. ʻO ka hoʻonohonohoʻana i ka waiwai mai ka hoʻohuli i ka mean ka mea kūpono no nā mea kālepa nimble.
He nui nāʻoihanaʻoihana'ē aʻe, akā, ponoʻoe e hōʻoia i kāu pūnaewele e hoʻonohonohoʻia ma kahi hoʻolālā maikaʻi kālepa maikaʻi maoli, aʻaʻole kekahi o nā papahana hana kumuhana maʻamau i loaʻa mai i ka papahana kūlohelohe, astrology, .
I ka manaʻoʻana ua maikaʻi kou hanana laulāʻana, ponoʻoe e pono i nā rula o ka pāʻoihanaʻoihana e hopu i ka palena ma ka mākeke. ʻO ka mea iʻike pinepineʻia iaʻu,ʻo ka manawa eʻike ai nā kānaka i kā lākou hōʻailona hōʻailona,ʻike lākou i kā lākou mau hōʻailona e piʻi mai ana i ka mākeke a makemake e lele i loko-He kuhi kēia!
ʻO ka hōʻailona hōʻailona hoʻokahi wale nō wahi liʻiliʻi o kāu pūnaehana kālepa, aʻo ka'ōnaehana hoʻolālā he wahiʻuʻuku wale nō ia o kāu hoʻolālā kūʻai.
ʻAʻole ka hōʻailona komoʻanaʻaʻole he mea kālepa e hana!
No ka liʻiliʻi loa, pono i kāu pūnaeke kālepa nā 5 helu i heluʻia ma lalo nei. E like me kāu hana hoʻolālā pāʻoihana, pono e hoʻonohonohoʻia kēlā me kēia māhele i ka noʻonoʻo pono a me ke kuhiakau e pili ana i ka hana kūʻai. Ua hoʻokumuʻia kēia hiʻohiʻona ma luna o kahi pūnaewele kūʻai kālepa kālā:
- Ka Hoʻolālā Kūʻai: Nā hua kūʻai kūʻai i maʻalahi a ikaika i nā mahina he nui.
- Hoʻokomo Kaomi: E komo ma hope o ka liʻiliʻi liʻiliʻi i ka hāpai mua e ho'ēmi i ka pilikia e komo ai.
- Ka Leta Papa Hana mua: E kau kahi hoʻonohonoho mua ma lalo o ka mea emi loa e mālama i nā poho liʻiliʻi.
- E hele i ke kulekele: E puka i ka wā e loli ke kala i nā loli i ka hopena o ka mea hōʻike.
- Nā Rula Kauoha Hoʻolaha: Eʻike i kahi hapa liʻiliʻi loa o ka helu ma kēlā me kēiaʻoihana no lailaʻaʻole pono nā lawelawe a pau a hiki i nā mea e loaʻa ai ka maʻalahi.
ʻO kēlāʻano kēiaʻano o ka lawelawe kālepa āu e hoʻoholo ai, pono ka manaʻo maikaʻi. ʻO ka hapa nui ka nui o ka uku āu e manaʻo nei e hana i kēlā me kēia kālā āu e pilikia ai i ka holo lōʻihi. Hiki iāʻoe ke ana i ka manaʻolana me kēia kumuhana e pili nei:
Ka Lākiō =ʻO ka hapa o R ma luna o nāʻoihana he nui kahi:
R = (E hele i kahi kūʻai - Kelepili Kūlana) / (Kelepili Kūlana - Hoʻopuka Lākiho hoʻomaka)
Hiki iāʻoe ke helu i kāu mea e manaʻo ai mai kāu mau hana o ka mōʻaukala, mai kahi hōʻike hope e hoʻohana i nāʻikepili o kaʻike, aiʻole mai kāu mau pepa kālepa kūʻai. Ma keʻano o keʻano āu e hoʻohana ai, e hoʻoholo i ke kumukūʻai aiʻole R no kēlā me kēiaʻoihana a laila e kau i kēlā me kēia. ʻO ke kiʻekiʻe aʻe o kaʻaneʻane ka maikaʻi. Inā he paʻakikī ia āuʻaʻole loaʻa kahi pūnaehana kālepa maikaʻi aʻaʻoleʻoe i mākaukau e kūʻai i nā lāʻau! I kēia manawa, e nānā i kahi e hiki ai iāʻoe ke pale i ka pilikia e hiki ai i luna.
He aha ka pilikia a me nā kānāwai o ka uku kālā?
ʻO ka waiho wale, kūpono ka pilikia a me ka hoʻoponopono kālā kālā e kāpae iāʻoe mai ka liloʻana i kāu kālā a pau e hiki ai iāʻoe ke kalepa no ka lōʻihi loa e hoʻolilo i ke kālā mai kāu pūnaehana kālepa.
Inā pilikiaʻoe ma kēlā me kēiaʻoihana a laila, e hoʻopauʻia pahaʻoe i kahi o nā poho liʻiliʻi a iʻole e waiho i kekahi puka nui ma kāu pūnaewele. Akā inā he pilikia ikiʻoe i laila,ʻaʻoleʻoe e lawa i ka waiwai e pilikia ai e holo i ka hana.
ʻO ka nui o nā poʻe ma waho e hōʻike iāʻoe e liloʻoe i 2 pakeneka aiʻole 5 pakeneka o kāu helu ma kēlā me kēiaʻoihana. Ua hōʻike mai koʻuʻikeʻana iaʻuʻo ka 2 pakeneka kaʻoi loa o ka hakakā no ka nui o nā mea kālepa a me nā pūnaehanaʻoihana kālepa.
I ka hanaʻana i kāu mau kulekele hoʻonaʻauao kūpono e noʻonoʻo i kēia -ʻoi loa ka hoʻopiliʻiaʻana o nā lāʻau i ke kāleka. ʻO kēia keʻano inā hoʻololi ka mākeke i ke alakaʻi, pēlā nō ka nui o nā lāʻau i ke kālepa. No laila, inā he 10 mau kūlana a ke paʻakikī pahaʻoe i 5 pakeneka ma kēlā me kēia a me ka wikiwiki e hoʻololi i ka alakaʻi, hiki iāʻoe ke lilo i 50 pakeneka o kāu moʻowāki inā pau lākou a pau i waho!
He mea nui ka paʻakikīʻana i nā mea likeʻole o kaʻoihana kūʻai ināʻoe e hālāwai ana i kāu mau hoʻolālā kālepa-ʻo kahi i nā huki! Ke hoʻohālikelikeʻoe i kāu kōpili i kekahi mea e like me TradingBlox a MultiCharts (a iʻole kekahi mea hoʻohana'ē aʻe e hoʻopihapiha ana i ka hoʻolālā papahana) eʻike pahaʻoe he haʻahaʻa ka hopena kūpono maikaʻi ma mua o kou manaʻo. Eia kekahi laʻana,ʻaʻole au i emi iho i ka 1 pakeneka o kaʻuʻike ma kēlā me kēiaʻoihana.
Eia kekahi, e hoʻomanaʻo i ka hopena o ka hopena ma kaʻoihana kalepa inā hiki ke loli i ka wā e hiki mai ana.
No ke aha e pono ai iaʻu ke kākau ia mea i lalo i kahi hoʻolālā kūʻai?
Ināʻoleʻoe i ka holoʻokoʻa, ma ka hoʻolālā kūʻai maʻamau ma mua o kou hoʻomakaʻana e kūʻai i ka wā e hoʻokomoʻoe iāʻoe iho i loko o ka pilikia kālā. Manaʻo wau i nā mea kūʻai a pau e loaʻa i kahi hoʻolālā kūʻai maʻamau ma mua o ka hoʻomakaʻana o ke kālepaʻana e alakaʻi i kā lākou mau hoʻoholo. He mau waiwai nui kēia:
- Hoʻemi i ka pono no ka hoʻoponopono kūponoʻole
- Hoʻemi i ka hopena o nā manaʻo
- Ponoʻoe e mālama i kāu kālepa like me kahiʻoihana
Kū'ē nā Pakihi me nā Pāʻoihana Pāʻoihana, No laila,ʻaʻole kā Kalepa Hoʻolālā Kū'ē!
ʻO ka papahana hoʻolālā maikaʻi e kāpiliʻia e pili ana i kahi i loaʻa iāʻoe. Ke kākauʻoe i kāu hoʻolālā e hoʻomaka muaʻoe e wehewehe i nā mea āu e hana ai i kēlā me kēia kūlana o ka mākeke makai kūʻai iāʻoe. He hana kēia ma muli o kou hanaʻana i kēia mau hoʻoholoʻana inā ua maluʻoe a ua kaumaha nā kaumaha. ʻAʻole hiki i nā kānaka ke hoʻoholo i nā hoʻoholo kālā maikaʻiʻole ma ka pilikia, a no ka hoʻoholoʻana i kekahi mea ma ka manawa kūpono i ka wā e neʻe ikaika ana nāʻumeke iāʻoe e hana i nā mea pohō a me nā lilo.
Ka Hopena
No laila ua makaukauʻoe e kālepa i nā lāʻau?
He mea liʻiliʻi nui aʻe ma mua o ka mea i manaʻo nuiʻia e nā mea kūʻai hou, akā,ʻo ka hana e pono ai e kākau i kāu mau hoʻolālā kālepa, e huli i nā pūnaewele lawelawe maikaʻi, e hoʻokomo i nā kānāwai hoʻolālā kūpono i kahi e kākau ai i kāu mahele pāʻoihana. He ala maoli kēia i kahi kūlana kālā maikaʻi a me ka nohona maikaʻi loa ... ināʻoe e hoʻomākaukau pono iāʻoe iho!
ʻO kahi kālā kālepa maikaʻi kūpono e hiki ai ke hoʻololi i kou hiki kālā a me kou ola. No laila, pono ke hana i ka hana no ke kālepaʻana i nā lāʻau. Ke'ōlelo aku nei auʻaʻoleʻoe e mihi.
ʻO Adrian Reid he mea kūʻai kūikawā a mea hoʻokumu i ka Trading System Life. Hiki iāʻoe ke hahai aku iā ia ma Twitter @TradingSysLife.